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- 基金估值：
-
[07-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.28亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2016-12-16 |
2016-12-20 |
1.0110 |
1.0080 |
0.9910 |
| 2016-06-22 |
2016-06-21 |
1.0018 |
1.0110 |
1.0090 |
| 2016-06-16 |
2016-06-20 |
1.0131 |
1.0230 |
1.0110 |
| 2015-12-02 |
2015-12-04 |
1.1399 |
1.1350 |
1.0000 |
| 2015-06-06 |
2015-06-05 |
1.0366 |
1.1160 |
1.0770 |
| 2015-06-02 |
2015-06-04 |
1.0128 |
1.0940 |
1.1160 |
| 2014-12-05 |
2014-12-05 |
1.0383 |
1.0870 |
1.0410 |
| 2014-12-02 |
2014-12-04 |
0.9744 |
1.0590 |
1.0870 |
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