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- 基金估值：
-
[07-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.28亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
09渝地产债 |
10134.18 |
98.00 |
6.16% |
| 2 |
16龙盛01 |
7901.60 |
80.00 |
4.81% |
| 3 |
15中骏01 |
6451.39 |
65.48 |
3.92% |
| 4 |
16光明房产MTN001 |
5881.20 |
60.00 |
3.58% |
| 5 |
12克城投债 |
5471.77 |
87.90 |
3.33% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.44% |
-0.06% |
-0.36% |
-0.36% |
-0.75% |
-0.06% |
24.04% |
| 沪深300指数 |
1.65% |
5.68% |
8.11% |
11.71% |
15.76% |
12.14% |
73.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.88% |
1.19% |
1.31% |
1.12% |
1.44% |
11.75% |
| 同类型阶段排名 |
1792/1796 |
1734/1796 |
1727/1796 |
1659/1796 |
1489/1796 |
1616/1796 |
338/1796 |
- 姓名：
- 陈玮
- 上任日期：
- 2015-06-19
- 简历：
- 陈玮先生，应用数学硕士，具有6年证券从业年限。具备基金从业资格。 曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年4月加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理，2014年12月至今任中银添利基金基金经理，2014年12月至今任中银盛利纯债基金（LOF）基金经理。2015年5月29日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任中银聚利分级债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈玮 |
| 中银聚利分级债券 |
8.75% |
-27.54% |
4.10% |
2015-06-19~至今 |
| 中银聚利分级债券A |
9.22% |
-27.54% |
4.31% |
2015-06-19~至今 |
| 中银聚利分级债券B |
12.34% |
-27.54% |
5.73% |
2015-06-19~至今 |
| 中银新趋势混合 |
6.90% |
-29.64% |
3.16% |
2015-05-29~至今 |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) |
17.60% |
0.31% |
6.55% |
2014-12-31~至今 |
| 中银纯债债券A |
11.71% |
0.31% |
4.43% |
2014-12-31~至今 |
| 中银纯债债券C |
11.08% |
0.31% |
4.20% |
2014-12-31~至今 |
| 中银添利债券发起 |
23.76% |
0.31% |
8.71% |
2014-12-31~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-07-19 |
1.0004 |
1.1487 |
0.0005 |
0.04% |
| 2017-07-18 |
1.0000 |
1.1483 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2017-07-17 |
1.0100 |
1.1583 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2017-07-14 |
1.0150 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-07-13 |
1.0150 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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