中银聚利分级债券 净资产规模 21.19 亿元，比上期增加 0.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.95 | 96.96 | 0.31 | 1.17 | 0.50 | 1.88 | 21.19 | 26.76 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 95.76 | 0.76 | 2.35 | 0.61 | 1.90 | 21.11 | 32.25 |
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.37 | 96.50 | 0.74 | 1.80 | 0.69 | 1.70 | 26.94 | 40.80 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 97.02 | 0.48 | 1.42 | 0.52 | 1.56 | 26.45 | 33.50 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 93.98 | 1.53 | 4.59 | 0.48 | 1.43 | 25.02 | 33.35 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.34 | 91.06 | 0.91 | 3.13 | 1.68 | 5.81 | 24.70 | 28.93 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 85.86 | 0.95 | 2.85 | 0.59 | 1.77 | 20.32 | 33.28 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | 95.13 | 0.81 | 2.66 | 0.68 | 2.21 | 19.64 | 30.64 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银丰享收益债券A | 97.61% |
| 2 | 长盛盛通纯债C | 36.68% |
| 3 | 海富通瑞益债券 | 24.40% |
| 4 | 前海开源瑞和债券C | 20.76% |
| 5 | 方正富邦惠利纯债C | 16.98% |
| 6 | 广发集富纯债A | 15.92% |
| 7 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.33% |
| 1727 | 中银聚利分级债券 | -0.36% |
截止:2017-07-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中银中证100指数增强 | 14.52% |
| 2 | 中银上证国企100ETF | 10.43% |
| 3 | 中银战略新兴产业股票 | 7.57% |
| 4 | 中银优选混合 | 6.53% |
| 5 | 中银消费主题混合 | 6.27% |
| 6 | 中银新经济混合 | 6.01% |
| 7 | 中银转债增强债券A | 5.70% |
| 107 | 中银聚利分级债券 | -0.36% |
截止:2017-07-20
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