加载中...
- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
-
0.0340元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-28 |
1.5069 |
1.5409 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-07-27 |
1.5067 |
1.5407 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2016-07-26 |
1.5137 |
1.5477 |
0.0035 |
0.23 |
| 2016-07-25 |
1.5103 |
1.5443 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2016-07-22 |
1.5136 |
1.5476 |
0.0081 |
0.52 |
| 2016-07-21 |
1.5057 |
1.5397 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2016-07-20 |
1.5096 |
1.5436 |
0.0016 |
0.10 |
| 2016-07-19 |
1.5080 |
1.5420 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2016-07-18 |
1.5089 |
1.5429 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2016-07-15 |
1.5107 |
1.5447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-07-14 |
1.5106 |
1.5446 |
0.0011 |
0.07 |
| 2016-07-13 |
1.5096 |
1.5436 |
0.0026 |
0.17 |
| 2016-07-12 |
1.5070 |
1.5410 |
0.0063 |
0.41 |
| 2016-07-11 |
1.5009 |
1.5349 |
0.0050 |
0.33 |
| 2016-07-08 |
1.4960 |
1.5300 |
0.0173 |
1.14 |
| 2016-07-07 |
1.4792 |
1.5132 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2016-07-06 |
1.4815 |
1.5155 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2016-07-05 |
1.4832 |
1.5172 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2016-07-04 |
1.4867 |
1.5207 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2016-07-01 |
1.4875 |
1.5215 |
0.0011 |
0.07 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
