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- 基金估值:
-
[07-29]
- 累计分红:
-
0.0340元
- 基金经理:
- 成立日期:
- 2013-12-11
- 投资类型:
- 股票型
- 份额规模:
- 0.10亿份
- 管 理 人:
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
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序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
1 |
-> |
16.09 |
|
1.21% |
2 |
-> |
26.84 |
|
2.02% |
3 |
-> |
14.45 |
|
1.09% |
4 |
-> |
15.90 |
|
1.20% |
5 |
-> |
16.75 |
|
1.26% |
6 |
-> |
20.20 |
|
1.52% |
7 |
-> |
14.57 |
|
1.10% |
8 |
-> |
16.12 |
|
1.22% |
9 |
-> |
16.24 |
|
1.22% |
10 |
-> |
15.73 |
|
1.19% |
日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
期间收益率 |
0.08% |
3.92% |
3.72% |
17.01% |
10.55% |
12.59% |
22.12% |
沪深300指数 |
-0.66% |
1.67% |
1.49% |
8.75% |
-16.03% |
-7.64% |
46.34% |
同类型平均收益率 |
-1.62% |
1.83% |
4.21% |
12.92% |
-9.71% |
-9.68% |
17.34% |
同类型阶段排名 |
147/725 |
190/725 |
373/725 |
152/725 |
38/725 |
20/725 |
310/725 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2016-07-28 |
1.5069 |
1.5409 |
0.0003 |
0.02% |
2016-07-27 |
1.5067 |
1.5407 |
-0.0072 |
-0.46% |
2016-07-26 |
1.5137 |
1.5477 |
0.0035 |
0.23% |
2016-07-25 |
1.5103 |
1.5443 |
-0.0034 |
-0.22% |
2016-07-22 |
1.5136 |
1.5476 |
0.0081 |
0.52% |
公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
2014-07-03 |
2014-07-09 |
2014-07-08 |
2014-07-14 |
0.0163 |
2014-03-27 |
2014-04-02 |
2014-04-01 |
2014-04-08 |
0.0177 |
评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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