招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币 净资产规模 0.13 亿元,比上期增加 -7.14% , 股票配置占比上期增加 -30.77% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-30 | 0.09 | 64.63 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 27.38 | 0.00 | 1.52 | 0.13 | 0.14 |
2016-03-31 | 0.13 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.69 | 0.00 | 1.45 | 0.14 | 0.15 |
2015-12-31 | 0.13 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.77 | 0.00 | 1.53 | 0.15 | 0.16 |
2015-09-30 | 0.15 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.11 | 0.00 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
2015-06-30 | 0.18 | 85.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.94 | 0.00 | 1.28 | 0.20 | 0.21 |
2015-03-31 | 0.25 | 80.56 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 9.94 | 0.00 | 0.42 | 0.30 | 0.31 |
2014-12-31 | 0.44 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.94 | 0.00 | 0.42 | 0.49 | 0.51 |
2014-09-30 | 0.32 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.82 | 0.00 | 0.19 | 0.37 | 0.38 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证白酒 | 20.55% |
2 | 易方达消费行业股票 | 16.08% |
3 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 15.70% |
4 | 景顺食品 | 15.39% |
5 | 鹏华酒分级 | 15.29% |
6 | 汇添富恒生指数分级B | 15.26% |
7 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 | 14.48% |
373 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币 | 3.72% |
截止:2016-07-29
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证白酒B | 50.68% |
2 | 招商中证白酒 | 20.55% |
3 | 招商国证生物医药B | 17.35% |
4 | 招商上证消费80ETF | 10.26% |
5 | 招商央视财经50指数 | 9.71% |
6 | 招商上证消费80ETF联接 | 9.57% |
7 | 招商国证生物医药指数分级 | 8.74% |
28 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币 | 3.72% |
截止:2016-07-29
更多