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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
-
0.0270元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-07-28 |
1.2939 |
1.3209 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2016-07-27 |
1.2950 |
1.3220 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2016-07-26 |
1.3031 |
1.3301 |
0.0013 |
0.10 |
| 2016-07-25 |
1.3018 |
1.3288 |
0.0007 |
0.05 |
| 2016-07-22 |
1.3011 |
1.3281 |
0.0030 |
0.23 |
| 2016-07-21 |
1.2982 |
1.3252 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2016-07-20 |
1.3031 |
1.3301 |
0.0008 |
0.06 |
| 2016-07-19 |
1.3023 |
1.3293 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2016-07-18 |
1.3030 |
1.3300 |
0.0014 |
0.10 |
| 2016-07-15 |
1.3016 |
1.3286 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2016-07-14 |
1.3019 |
1.3289 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-07-13 |
1.3016 |
1.3286 |
0.0013 |
0.10 |
| 2016-07-12 |
1.3004 |
1.3274 |
0.0073 |
0.55 |
| 2016-07-11 |
1.2932 |
1.3202 |
0.0043 |
0.33 |
| 2016-07-08 |
1.2891 |
1.3161 |
0.0153 |
1.17 |
| 2016-07-07 |
1.2741 |
1.3011 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2016-07-06 |
1.2766 |
1.3036 |
0.0036 |
0.28 |
| 2016-07-05 |
1.2731 |
1.3001 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2016-07-04 |
1.2739 |
1.3009 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2016-07-01 |
1.2747 |
1.3017 |
0.0044 |
0.34 |
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