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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
-
0.0270元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
- |
16.09 |
|
1.21% |
| 2 |
- |
26.84 |
|
2.02% |
| 3 |
- |
14.45 |
|
1.09% |
| 4 |
- |
15.90 |
|
1.20% |
| 5 |
- |
16.75 |
|
1.26% |
| 6 |
- |
20.20 |
|
1.52% |
| 7 |
- |
14.57 |
|
1.10% |
| 8 |
- |
16.12 |
|
1.22% |
| 9 |
- |
16.24 |
|
1.22% |
| 10 |
- |
15.73 |
|
1.19% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
4.09% |
6.35% |
19.46% |
20.31% |
15.39% |
32.78% |
| 沪深300指数 |
-0.66% |
1.67% |
1.49% |
8.75% |
-16.03% |
-7.64% |
46.34% |
| 同类型平均收益率 |
-1.62% |
1.83% |
4.21% |
12.92% |
-9.71% |
-9.68% |
17.34% |
| 同类型阶段排名 |
219/725 |
178/725 |
174/725 |
98/725 |
9/725 |
11/725 |
273/725 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-07-28 |
1.2939 |
1.3209 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2016-07-27 |
1.2950 |
1.3220 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2016-07-26 |
1.3031 |
1.3301 |
0.0013 |
0.10% |
| 2016-07-25 |
1.3018 |
1.3288 |
0.0007 |
0.05% |
| 2016-07-22 |
1.3011 |
1.3281 |
0.0030 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-07-03 |
2014-07-09 |
2014-07-08 |
2014-07-14 |
0.0130 |
| 2014-03-27 |
2014-04-02 |
2014-04-01 |
2014-04-08 |
0.0140 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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