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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2013-11-19
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 11.66亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-11-17 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-16 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-15 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-14 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-11 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-10 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-09 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-08 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-11-07 |
1.0160 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-04 |
1.0160 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-03 |
1.0160 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-02 |
1.0160 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-01 |
1.0160 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-31 |
1.0160 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-28 |
1.0160 |
1.1340 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-10-27 |
1.0150 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-26 |
1.0150 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-25 |
1.0150 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-24 |
1.0150 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-21 |
1.0150 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
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