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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2013-11-19
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 11.66亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深圳机场 |
3384.00 |
|
2.31% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1867.79 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16鄂交投SCP002 |
10021.00 |
100.00 |
4.65% |
| 2 |
16兆润投资SCP001 |
10005.00 |
100.00 |
4.64% |
| 3 |
16湖北银行CD045 |
9928.00 |
100.00 |
4.61% |
| 4 |
16广州银行CD068 |
9929.00 |
100.00 |
4.61% |
| 5 |
16浦发CD165 |
9853.00 |
100.00 |
4.57% |
| 6 |
白云转债 |
1012.80 |
0.00 |
0.47% |
| 7 |
汽模转债 |
875.19 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
格力转债 |
672.79 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
蓝标转债 |
414.49 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
三一转债 |
220.80 |
0.00 |
0.10% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.30% |
0.79% |
1.69% |
3.62% |
3.21% |
14.26% |
| 沪深300指数 |
0.35% |
2.08% |
2.04% |
-0.88% |
10.67% |
4.65% |
62.20% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.33% |
-0.39% |
-1.22% |
0.29% |
-0.20% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
1234/1738 |
141/1738 |
159/1738 |
53/1738 |
97/1738 |
15/1738 |
575/1738 |
- 姓名：
- 张文平
- 上任日期：
- 2015-03-07
- 简历：
- 张文平,管理学硕士,2009年10月至2011年5月就职于毕马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理助理。2015年3月7日起担任大成景祥分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月23日起担任大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2015年6月30日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2015年11月24日日起任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成添利宝货币市场基金基金经理。2016年8月6日起任大成现金增利货币市场基金基金经理。2016年8月6日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张文平 |
| 大成景安短融债券A |
0.41% |
6.80% |
1.46% |
2016-08-06~至今 |
| 大成景安短融债券B |
0.50% |
6.80% |
1.77% |
2016-08-06~至今 |
| 景祥A |
7.08% |
-2.85% |
4.11% |
2015-03-07~至今 |
| 景祥B |
23.68% |
-2.85% |
13.33% |
2015-03-07~至今 |
| 大成景祥分级债券 |
14.57% |
-2.85% |
8.34% |
2015-03-07~至今 |
| 大成添利宝货币A |
0.67% |
6.80% |
2.41% |
2016-08-06~至今 |
| 大成添利宝货币B |
0.74% |
6.80% |
2.65% |
2016-08-06~至今 |
| 大成添利宝货币E |
0.70% |
6.80% |
2.51% |
2016-08-06~至今 |
| 大成月月盈E |
4.53% |
-24.99% |
3.25% |
2015-06-30~至今 |
| 大成景裕灵活配置混合A |
7.80% |
-29.89% |
5.49% |
2015-06-23~至今 |
| 大成景辉灵活配置混合A |
0.19% |
6.13% |
1.22% |
2016-09-20~至今 |
| 大成景沛灵活配置混合A |
4.20% |
-11.27% |
4.27% |
2015-11-24~至今 |
| 大成景安短融债券E |
0.47% |
6.80% |
1.66% |
2016-08-06~至今 |
| 大成景沛灵活配置混合C |
3.68% |
-10.50% |
3.84% |
2015-12-03~至今 |
| 大成景辉灵活配置混合C |
0.19% |
6.13% |
1.22% |
2016-09-20~至今 |
| 大成景裕灵活配置混合C |
6.00% |
6.68% |
7.15% |
2016-01-14~至今 |
| 大成现金增利货币A类 |
0.67% |
6.80% |
2.41% |
2016-08-06~至今 |
| 大成月月盈A |
4.54% |
-24.99% |
3.26% |
2015-06-30~至今 |
| 大成现金增利货币B类 |
0.74% |
6.80% |
2.66% |
2016-08-06~至今 |
| 大成月月盈B |
4.97% |
-24.99% |
3.56% |
2015-06-30~至今 |
| 大成现金宝货币A |
3.08% |
-24.99% |
2.21% |
2015-06-30~至今 |
| 大成现金宝货币B |
3.93% |
-24.99% |
2.82% |
2015-06-30~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-11-17 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-11-16 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-11-15 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-11-14 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-11-11 |
1.0170 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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