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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

中海瑞利六个月定期开放债券 的基金机构持有 1.05亿份，占总份额的 92.79% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 7.21%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 1.05
  • 92.79
  • 0.08
  • 7.21
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 5.99
  • 97.88
  • 0.13
  • 2.12
  • 6.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 3.65
  • 0.53
  • 96.35
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.12
  • 7.91
  • 1.40
  • 92.09
  • 1.52
  • 2017-06-30
  • 11.14
  • 58.65
  • 7.86
  • 41.35
  • 18.99
  • 2016-12-31
  • 46.75
  • 84.94
  • 8.29
  • 15.06
  • 55.04
  • 2016-06-30
  • 68.73
  • 88.43
  • 9.00
  • 11.57
  • 77.72
  • 2015-12-31
  • 13.83
  • 59.63
  • 9.37
  • 40.37
  • 23.20
  • 2015-06-30
  • 3.53
  • 66.81
  • 1.75
  • 33.19
  • 5.28
  • 2014-12-31
  • 5.53
  • 66.26
  • 2.81
  • 33.74
  • 8.34

中海瑞利六个月定期开放债券 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -93.74%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -93.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 0.07
  • -93.74
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.00
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 5.42
  • 1.14
  • -81.61
  • 0.96
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 6.17
  • 0.88
  • 5.53
  • 2019-12-31
  • 6.20
  • 0.28
  • 6.12
  • 2,933.58
  • 5.99
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.30
  • 0.20
  • -17.65
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.00
  • 0.25
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.24
  • -31.95
  • 0.25
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.36
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.36
  • -34.26
  • 0.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.97
  • 0.55
  • -63.90
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 17.61
  • 1.52
  • -92.02
  • 1.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.99
  • 0.00
  • 17.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 36.05
  • 18.99
  • -65.49
  • 17.88
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.04
  • 0.00
  • 54.50
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 23.35
  • 55.04
  • -29.18
  • 54.43
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.72
  • 0.00
  • 80.62
  • 2016-06-30
  • 55.53
  • 1.02
  • 77.72
  • 235.01
  • 78.39
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.20
  • 0.00
  • 23.84
  • 2015-12-31
  • 17.69
  • 0.98
  • 23.20
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  • 23.43

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