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分红统计
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- 0.165元
- 4
- 2020-05-14
分红详情
- 公告日期
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- 分红发放日
- 2020-05-12
- 2020-05-13
- 2020-05-13
- 0.0450元
- 2020-05-14
- 2020-03-26
- 2020-03-27
- 2020-03-27
- 0.0460元
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- 2020-02-19
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- 2020-02-20
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- 2019-12-27
- 2019-12-27
- 0.0260元
- 2019-12-30
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2019-07-17
- 2019-07-22
- 1.0038
- 1.0029
- 0.9989
- 2019-01-17
- 2019-01-22
- 1.0040
- 1.0011
- 0.9983
- 2018-07-19
- 2018-07-19
- 1.0000
- 0.9927
- 0.9907
- 2018-07-16
- 2018-07-20
- 1.0028
- 0.9927
- 0.9907
- 2017-12-16
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- 1.0040
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- 2017-06-15
- 2017-06-21
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- 0.9920
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- 2016-12-17
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- 2016-06-23
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- 1.0200
- 1.0070
- 2016-06-15
- 2016-06-21
- 1.0003
- 1.0210
- 1.0200
- 2015-11-16
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- 2015-05-25
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- 2015-05-15
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- 1.1780
- 1.1790
- 2014-11-25
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- 2014-11-13
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- 1.1230
- 2014-05-23
- 2014-05-22
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- 1.0230
- 1.0210
- 2014-05-15
- 2014-05-21
- 1.0076
- 1.0270
- 1.0230
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-05-12
- 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-03-26
- 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-02-18
- 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-12-26
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