加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.6420元
- 基金经理：
- 何天翔
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.16亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6250 |
3.2670 |
-0.0473 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.6380 |
3.2800 |
-0.0765 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.6590 |
3.3010 |
0.0874 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.6350 |
3.2770 |
-0.0837 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.6580 |
3.3000 |
-0.0328 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.6670 |
3.3090 |
0.0473 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.6540 |
3.2960 |
-0.0765 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.6750 |
3.3170 |
0.1020 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.6470 |
3.2890 |
0.0473 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
1.6340 |
3.2760 |
-0.1930 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.6870 |
3.3290 |
0.0473 |
0.78 |
| 2026-03-19 |
1.6740 |
3.3160 |
-0.0801 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.6960 |
3.3380 |
0.0619 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.6790 |
3.3210 |
-0.0801 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.7010 |
3.3430 |
0.0401 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.6900 |
3.3320 |
-0.0036 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.6910 |
3.3330 |
-0.0401 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.7020 |
3.3440 |
0.0692 |
1.13 |
| 2026-03-10 |
1.6830 |
3.3250 |
0.1311 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
1.6470 |
3.2890 |
-0.0546 |
-0.90 |