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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 李静文
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.50亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0734 |
1.1414 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0721 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0719 |
1.1399 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0728 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0729 |
1.1409 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0709 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0707 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0704 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0703 |
1.1383 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.0692 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0690 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0693 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0694 |
1.1374 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0672 |
1.1352 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0665 |
1.1345 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0678 |
1.1358 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0681 |
1.1361 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0671 |
1.1351 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0678 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0677 |
1.1357 |
-0.0045 |
-0.39 |