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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 魏泰源
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0444 |
1.2028 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0440 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0438 |
1.2022 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0441 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0440 |
1.2024 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0433 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0431 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0429 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0428 |
1.2012 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0426 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0426 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0426 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0424 |
1.2008 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0419 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0417 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0418 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0417 |
1.2001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0415 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0416 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0415 |
1.1999 |
-0.0008 |
-0.07 |