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- 份额规模：
- 1.63亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2019-08-14
- 近一月排名：
- 165/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 82/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-03 |
101.2801 |
114.9501% |
| 2026-04-02 |
101.2737 |
114.9437% |
| 2026-04-01 |
101.2688 |
114.9388% |
| 2026-03-31 |
101.2648 |
114.9348% |
| 2026-03-30 |
101.2600 |
114.9300% |
| 2026-03-27 |
101.2486 |
114.9186% |
| 2026-03-26 |
101.2437 |
114.9137% |
| 2026-03-25 |
101.2401 |
114.9101% |
| 2026-03-24 |
101.2370 |
114.9070% |
| 2026-03-23 |
101.2334 |
114.9034% |
| 2026-03-20 |
101.2223 |
114.8923% |
| 2026-03-19 |
101.2180 |
114.8880% |
| 2026-03-18 |
101.2134 |
114.8834% |
| 2026-03-17 |
101.2087 |
114.8787% |
| 2026-03-16 |
101.2047 |
114.8747% |
| 2026-03-13 |
101.1941 |
114.8641% |
| 2026-03-12 |
101.1896 |
114.8596% |
| 2026-03-11 |
101.1856 |
114.8556% |
| 2026-03-10 |
101.1819 |
114.8519% |
| 2026-03-09 |
101.1784 |
114.8484% |
| 2026-03-06 |
101.1683 |
114.8383% |
| 2026-03-05 |
101.1641 |
114.8341% |
| 2026-03-04 |
101.1599 |
114.8299% |
| 2026-03-03 |
101.1546 |
114.8246% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.46% |
0.36% |
5.68% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
167/1031 |
162/1031 |
81/1031 |
104/1031 |
157/1031 |
213/1031 |
83/1031 |