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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷乐,陈涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
13156.36 |
|
10.10% |
| 2 |
图南股份 |
11903.33 |
|
9.14% |
| 3 |
纳思达 |
10763.18 |
|
8.26% |
| 4 |
新点软件 |
8922.66 |
|
6.85% |
| 5 |
安井食品 |
7830.78 |
|
6.01% |
| 6 |
润丰股份 |
3992.75 |
|
3.07% |
| 7 |
安图生物 |
2363.37 |
|
1.81% |
| 8 |
南微医学 |
1460.93 |
|
1.12% |
| 9 |
华统股份 |
1276.21 |
|
0.98% |
| 10 |
同庆楼 |
935.32 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7094.43 |
70.40 |
5.45% |
| 2 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
4.38% |
1.12% |
19.32% |
17.39% |
19.85% |
22.12% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
4.02% |
0.32% |
21.13% |
20.87% |
22.32% |
24.67% |
| 同类型阶段排名 |
981/6463 |
2822/6463 |
3380/6463 |
3066/6463 |
3668/6463 |
3362/6463 |
3337/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
2.7231 |
2.7231 |
0.0085 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0225 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
2.6921 |
2.6921 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
2.6993 |
2.6993 |
0.0526 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
2.6467 |
2.6467 |
-0.0173 |
-0.65% |
