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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷乐,陈涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.6993 |
2.6993 |
0.0526 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
2.6467 |
2.6467 |
-0.0173 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
2.6658 |
2.6658 |
0.0319 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.0341 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0035 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
2.6645 |
2.6645 |
-0.0174 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
2.6819 |
2.6819 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
2.6824 |
2.6824 |
0.0373 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
2.6451 |
2.6451 |
-0.0108 |
-0.41 |
| 2025-12-03 |
2.6559 |
2.6559 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0154 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0143 |
0.54 |
| 2025-11-28 |
2.6654 |
2.6654 |
0.0169 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
2.6485 |
2.6485 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
2.6481 |
2.6481 |
-0.0215 |
-0.81 |
| 2025-11-25 |
2.6696 |
2.6696 |
0.0261 |
0.99 |
| 2025-11-24 |
2.6435 |
2.6435 |
0.0346 |
1.33 |
| 2025-11-21 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0573 |
-2.15 |
| 2025-11-20 |
2.6662 |
2.6662 |
-0.0129 |
-0.48 |