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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷乐,陈涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.7478 |
2.7478 |
-0.0118 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
2.7596 |
2.7596 |
0.0134 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0218 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
2.7244 |
2.7244 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.7231 |
2.7231 |
0.0085 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0225 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
2.6921 |
2.6921 |
-0.0072 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
2.6993 |
2.6993 |
0.0526 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
2.6467 |
2.6467 |
-0.0173 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
2.6640 |
2.6640 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
2.6658 |
2.6658 |
0.0319 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.0341 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0035 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
2.6645 |
2.6645 |
-0.0174 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
2.6819 |
2.6819 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
2.6824 |
2.6824 |
0.0373 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
2.6451 |
2.6451 |
-0.0108 |
-0.41 |
| 2025-12-03 |
2.6559 |
2.6559 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0154 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
2.6797 |
2.6797 |
0.0143 |
0.54 |