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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩逸平,殷乐
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
7478.31 |
|
6.78% |
| 2 |
新点软件 |
6959.74 |
|
6.31% |
| 3 |
润丰股份 |
6849.76 |
|
6.21% |
| 4 |
南微医学 |
6448.62 |
|
5.85% |
| 5 |
安图生物 |
5655.16 |
|
5.13% |
| 6 |
安井食品 |
5608.98 |
|
5.09% |
| 7 |
图南股份 |
5471.76 |
|
4.96% |
| 8 |
纳思达 |
4085.40 |
|
3.71% |
| 9 |
甘源食品 |
1509.82 |
|
1.37% |
| 10 |
博俊科技 |
535.95 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6520.94 |
64.49 |
5.92% |
| 2 |
25国债08 |
90.91 |
0.90 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
3.92% |
10.74% |
18.24% |
38.69% |
11.47% |
23.16% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.28% |
17.22% |
27.39% |
5.12% |
27.31% |
| 同类型阶段排名 |
2007/6654 |
1137/6654 |
1438/6654 |
2837/6654 |
2004/6654 |
744/6654 |
3528/6654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
3.0527 |
3.0527 |
0.0052 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
3.0475 |
3.0475 |
0.0074 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
3.0401 |
3.0401 |
0.0534 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
2.9867 |
2.9867 |
-0.0096 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
2.9963 |
2.9963 |
-0.0284 |
-0.94% |
