加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷乐,陈涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
13156.36 |
|
10.10% |
| 2 |
图南股份 |
11903.33 |
|
9.14% |
| 3 |
纳思达 |
10763.18 |
|
8.26% |
| 4 |
新点软件 |
8922.66 |
|
6.85% |
| 5 |
安井食品 |
7830.78 |
|
6.01% |
| 6 |
润丰股份 |
3992.75 |
|
3.07% |
| 7 |
安图生物 |
2363.37 |
|
1.81% |
| 8 |
南微医学 |
1460.93 |
|
1.12% |
| 9 |
华统股份 |
1276.21 |
|
0.98% |
| 10 |
同庆楼 |
935.32 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7094.43 |
70.40 |
5.45% |
| 2 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.18% |
11.81% |
7.97% |
22.81% |
40.26% |
8.84% |
26.44% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
746/6546 |
958/6546 |
1775/6546 |
2811/6546 |
2574/6546 |
1252/6546 |
3221/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.9807 |
2.9807 |
-0.0269 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
3.0076 |
3.0076 |
0.0701 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
2.9375 |
2.9375 |
0.0391 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
2.8984 |
2.8984 |
0.0399 |
1.40% |
| 2026-01-07 |
2.8585 |
2.8585 |
0.0246 |
0.87% |
