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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷乐,陈涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
13156.36 |
|
10.10% |
| 2 |
图南股份 |
11903.33 |
|
9.14% |
| 3 |
纳思达 |
10763.18 |
|
8.26% |
| 4 |
新点软件 |
8922.66 |
|
6.85% |
| 5 |
安井食品 |
7830.78 |
|
6.01% |
| 6 |
润丰股份 |
3992.75 |
|
3.07% |
| 7 |
安图生物 |
2363.37 |
|
1.81% |
| 8 |
南微医学 |
1460.93 |
|
1.12% |
| 9 |
华统股份 |
1276.21 |
|
0.98% |
| 10 |
同庆楼 |
935.32 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7094.43 |
70.40 |
5.45% |
| 2 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
3.37% |
-0.01% |
17.23% |
20.00% |
21.46% |
24.24% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3001/6483 |
3522/6483 |
3965/6483 |
3070/6483 |
3344/6483 |
3245/6483 |
3241/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.7596 |
2.7596 |
0.0134 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
2.7462 |
2.7462 |
0.0218 |
0.80% |
| 2025-12-23 |
2.7244 |
2.7244 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
2.7231 |
2.7231 |
0.0085 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0225 |
0.84% |
