中庚小盘价值股票 净资产规模 13.03 亿元，比上期增加 -11.03% , 股票配置占比上期增加 -13.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.00 | 91.48 | 0.72 | 5.48 | 0.10 | 0.74 | 0.30 | 2.30 | 13.03 | 13.12 |
| 2025-06-30 | 13.87 | 94.15 | 0.78 | 5.27 | 0.08 | 0.53 | 0.01 | 0.05 | 14.64 | 14.73 |
| 2025-03-31 | 15.08 | 94.42 | 0.81 | 5.09 | 0.06 | 0.35 | 0.02 | 0.14 | 15.92 | 15.97 |
| 2024-12-31 | 17.05 | 94.11 | 0.91 | 5.03 | 0.12 | 0.67 | 0.03 | 0.19 | 18.00 | 18.11 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 94.60 | 0.91 | 4.02 | 0.28 | 1.22 | 0.04 | 0.16 | 22.51 | 22.59 |
| 2024-06-30 | 22.15 | 91.77 | 1.12 | 4.63 | 0.67 | 2.79 | 0.20 | 0.81 | 23.51 | 24.14 |
| 2024-03-31 | 40.29 | 90.06 | 1.99 | 4.46 | 2.42 | 5.42 | 0.02 | 0.06 | 44.49 | 44.73 |
| 2023-12-31 | 54.13 | 94.29 | 2.63 | 4.58 | 0.63 | 1.10 | 0.02 | 0.03 | 57.18 | 57.41 |