中庚小盘价值股票 报告期末总份额 4.66 亿份，比上期增加 -24.01% , 期末净资产 13.03 亿元，比上期增加 -11.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 1.63 | 4.66 | -24.01 | 13.03 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.84 | 6.13 | -10.41 | 14.64 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 1.16 | 6.84 | -13.65 | 15.92 |
| 2024-12-31 | 0.29 | 2.06 | 7.92 | -18.25 | 18.00 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 2.14 | 9.69 | -16.94 | 22.51 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 9.33 | 11.67 | -43.73 | 23.51 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 5.00 | 20.73 | -17.80 | 44.49 |
| 2023-12-31 | 1.03 | 3.45 | 25.22 | -8.77 | 57.18 |