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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
3753.86 |
|
7.15% |
| 2 |
兴业银行 |
3659.18 |
|
6.97% |
| 3 |
中国平安 |
3334.28 |
|
6.35% |
| 4 |
恒瑞医药 |
3022.08 |
|
5.76% |
| 5 |
伊利股份 |
2940.08 |
|
5.60% |
| 6 |
贵州茅台 |
2676.27 |
|
5.10% |
| 7 |
兆易创新 |
2290.33 |
|
4.36% |
| 8 |
信维通信 |
2240.33 |
|
4.27% |
| 9 |
海康威视 |
1867.09 |
|
3.56% |
| 10 |
美的集团 |
1810.16 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-0.49% |
3.71% |
9.05% |
18.69% |
2.95% |
27.69% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
1155/6631 |
3511/6631 |
2360/6631 |
4083/6631 |
4040/6631 |
3232/6631 |
2760/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
3.4848 |
3.4848 |
-0.0163 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
3.5011 |
3.5011 |
0.0061 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
3.4950 |
3.4950 |
0.0206 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
3.4744 |
3.4744 |
0.0438 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
3.4306 |
3.4306 |
-0.0454 |
-1.31% |
