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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3831.62 |
|
6.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
2979.38 |
|
5.39% |
| 3 |
伊利股份 |
2962.34 |
|
5.36% |
| 4 |
工商银行 |
2942.95 |
|
5.33% |
| 5 |
中国平安 |
2839.64 |
|
5.14% |
| 6 |
兴业银行 |
2590.63 |
|
4.69% |
| 7 |
招商银行 |
2445.61 |
|
4.43% |
| 8 |
兆易创新 |
2401.76 |
|
4.35% |
| 9 |
海康威视 |
2085.36 |
|
3.77% |
| 10 |
汇川技术 |
2031.80 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
0.51% |
| 2 |
24国债21 |
212.61 |
2.10 |
0.38% |
| 3 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
0.33% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
2.46% |
2.48% |
10.29% |
13.21% |
12.57% |
29.28% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3870/6466 |
4236/6466 |
2699/6466 |
4173/6466 |
4221/6466 |
4189/6466 |
2549/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
3.3571 |
3.3571 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
3.3562 |
3.3562 |
0.0107 |
0.32% |
| 2025-12-19 |
3.3455 |
3.3455 |
0.0095 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
3.3360 |
3.3360 |
0.0189 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
3.3171 |
3.3171 |
0.0332 |
1.01% |
