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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3831.62 |
|
6.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
2979.38 |
|
5.39% |
| 3 |
伊利股份 |
2962.34 |
|
5.36% |
| 4 |
工商银行 |
2942.95 |
|
5.33% |
| 5 |
中国平安 |
2839.64 |
|
5.14% |
| 6 |
兴业银行 |
2590.63 |
|
4.69% |
| 7 |
招商银行 |
2445.61 |
|
4.43% |
| 8 |
兆易创新 |
2401.76 |
|
4.35% |
| 9 |
海康威视 |
2085.36 |
|
3.77% |
| 10 |
汇川技术 |
2031.80 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
0.51% |
| 2 |
24国债21 |
212.61 |
2.10 |
0.38% |
| 3 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
6.21% |
7.38% |
11.45% |
23.84% |
4.07% |
28.69% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
3652/6549 |
2900/6549 |
2044/6549 |
4278/6549 |
4155/6549 |
3344/6549 |
2966/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
3.4960 |
3.4960 |
-0.0267 |
-0.76% |
| 2026-01-13 |
3.5227 |
3.5227 |
-0.0270 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
3.5497 |
3.5497 |
0.0427 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
3.5070 |
3.5070 |
0.0084 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
3.4986 |
3.4986 |
-0.0074 |
-0.21% |
