招商央视财经50指数A 报告期末总份额 2.09 亿份，比上期增加 -10.92% , 期末净资产 6.23 亿元，比上期增加 -11.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.46 | 2.09 | -10.92 | 6.23 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.12 | 2.34 | -0.34 | 7.07 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.14 | 2.35 | -2.21 | 6.10 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.15 | 2.40 | -0.76 | 6.30 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.11 | 2.42 | 1.07 | 6.19 |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.14 | 2.40 | -0.65 | 6.45 |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.16 | 2.41 | -1.20 | 6.54 |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.18 | 2.44 | -1.41 | 6.76 |