招商央视财经50指数A 净资产规模 6.23 亿元，比上期增加 -11.89% , 股票配置占比上期增加 -13.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6.12 | 93.99 | 0.05 | 0.71 | 0.29 | 4.47 | 0.05 | 0.83 | 6.23 | 6.51 |
| 2024-09-30 | 7.07 | 94.13 | 0.04 | 0.53 | 0.34 | 4.46 | 0.07 | 0.88 | 7.07 | 7.51 |
| 2024-06-30 | 6.06 | 94.30 | 0.00 | 0.06 | 0.36 | 5.60 | 0.00 | 0.04 | 6.10 | 6.43 |
| 2024-03-31 | 6.31 | 94.81 | 0.01 | 0.15 | 0.33 | 4.99 | 0.00 | 0.05 | 6.30 | 6.66 |
| 2023-12-31 | 6.18 | 94.47 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.41 | 0.01 | 0.12 | 6.19 | 6.55 |
| 2023-09-30 | 6.46 | 94.33 | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 5.53 | 0.01 | 0.11 | 6.45 | 6.85 |
| 2023-06-30 | 6.48 | 94.45 | 0.01 | 0.13 | 0.36 | 5.30 | 0.01 | 0.12 | 6.54 | 6.86 |
| 2023-03-31 | 6.69 | 94.53 | 0.01 | 0.20 | 0.34 | 4.86 | 0.03 | 0.41 | 6.76 | 7.08 |