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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.5798元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2012-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0290 |
2.6090 |
0.0579 |
2.29 |
| 2025-12-18 |
1.0060 |
2.5860 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0070 |
2.5870 |
0.0378 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
0.9920 |
2.5720 |
-0.0554 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.0140 |
2.5940 |
-0.0806 |
-3.06 |
| 2025-12-12 |
1.0460 |
2.6260 |
0.0076 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.0430 |
2.6230 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0420 |
2.6220 |
0.0227 |
0.87 |
| 2025-12-09 |
1.0330 |
2.6130 |
-0.0227 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.0420 |
2.6220 |
-0.0151 |
-0.57 |
| 2025-12-05 |
1.0480 |
2.6280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0480 |
2.6280 |
0.0328 |
1.26 |
| 2025-12-03 |
1.0350 |
2.6150 |
-0.0176 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
1.0420 |
2.6220 |
-0.0403 |
-1.51 |
| 2025-12-01 |
1.0580 |
2.6380 |
-0.0202 |
-0.75 |
| 2025-11-28 |
1.0660 |
2.6460 |
0.0202 |
0.76 |
| 2025-11-27 |
1.0580 |
2.6380 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2025-11-26 |
1.0600 |
2.6400 |
0.0378 |
1.44 |
| 2025-11-25 |
1.0450 |
2.6250 |
0.0076 |
0.29 |
| 2025-11-24 |
1.0420 |
2.6220 |
0.0403 |
1.56 |