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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
262.06 |
|
7.12% |
| 2 |
中际旭创 |
113.03 |
|
3.07% |
| 3 |
恒瑞医药 |
108.04 |
|
2.93% |
| 4 |
华友钴业 |
91.60 |
|
2.49% |
| 5 |
阳光电源 |
85.85 |
|
2.33% |
| 6 |
沪电股份 |
82.29 |
|
2.23% |
| 7 |
中芯国际 |
81.12 |
|
2.20% |
| 8 |
亿纬锂能 |
80.99 |
|
2.20% |
| 9 |
宁德时代 |
80.40 |
|
2.18% |
| 10 |
英维克 |
76.78 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.31 |
1.70 |
4.65% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.68% |
7.19% |
-0.23% |
23.77% |
21.51% |
20.77% |
15.76% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
1755/10587 |
2451/10587 |
6520/10587 |
3295/10587 |
4411/10587 |
4548/10587 |
4621/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.6230 |
2.6580 |
0.0310 |
1.16% |
| 2025-12-23 |
2.5930 |
2.6280 |
0.0259 |
0.98% |
| 2025-12-22 |
2.5680 |
2.6030 |
0.0527 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
2.5170 |
2.5520 |
0.0072 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
2.5100 |
2.5450 |
-0.0268 |
-1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-03-05 |
2014-03-06 |
2014-03-06 |
2014-03-10 |
0.0350 |
