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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
3.1200 |
3.1550 |
0.0369 |
1.16 |
| 2026-06-23 |
3.0843 |
3.1193 |
-0.0774 |
-2.37 |
| 2026-06-22 |
3.1591 |
3.1941 |
0.0530 |
1.65 |
| 2026-06-18 |
3.1079 |
3.1429 |
0.0996 |
3.20 |
| 2026-06-17 |
3.0116 |
3.0466 |
0.0757 |
2.49 |
| 2026-06-16 |
2.9384 |
2.9734 |
0.1179 |
4.04 |
| 2026-06-15 |
2.8244 |
2.8594 |
0.1200 |
4.28 |
| 2026-06-12 |
2.7084 |
2.7434 |
0.0065 |
0.23 |
| 2026-06-11 |
2.7021 |
2.7371 |
0.0432 |
1.57 |
| 2026-06-10 |
2.6603 |
2.6953 |
-0.0308 |
-1.11 |
| 2026-06-09 |
2.6901 |
2.7251 |
0.0872 |
3.24 |
| 2026-06-08 |
2.6058 |
2.6408 |
-0.1155 |
-4.11 |
| 2026-06-05 |
2.7175 |
2.7525 |
-0.0204 |
-0.72 |
| 2026-06-04 |
2.7372 |
2.7722 |
0.0834 |
3.03 |
| 2026-06-03 |
2.6566 |
2.6916 |
0.0706 |
2.64 |
| 2026-06-02 |
2.5883 |
2.6233 |
0.0345 |
1.31 |
| 2026-06-01 |
2.5549 |
2.5899 |
-0.0239 |
-0.90 |
| 2026-05-29 |
2.5780 |
2.6130 |
-0.1083 |
-3.90 |
| 2026-05-28 |
2.6827 |
2.7177 |
0.0530 |
1.95 |
| 2026-05-27 |
2.6315 |
2.6665 |
0.0356 |
1.32 |