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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.5360 |
2.5710 |
0.0610 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
2.4770 |
2.5120 |
-0.0321 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.5080 |
2.5430 |
-0.0290 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
2.5360 |
2.5710 |
0.0114 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
2.5250 |
2.5600 |
-0.0372 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
2.5610 |
2.5960 |
-0.0093 |
-0.35 |
| 2025-12-09 |
2.5700 |
2.6050 |
0.0176 |
0.67 |
| 2025-12-08 |
2.5530 |
2.5880 |
0.0362 |
1.39 |
| 2025-12-05 |
2.5180 |
2.5530 |
0.0134 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
2.5050 |
2.5400 |
0.0103 |
0.40 |
| 2025-12-03 |
2.4950 |
2.5300 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
2.4990 |
2.5340 |
-0.0083 |
-0.32 |
| 2025-12-01 |
2.5070 |
2.5420 |
0.0155 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
2.4920 |
2.5270 |
0.0114 |
0.44 |
| 2025-11-27 |
2.4810 |
2.5160 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
2.4820 |
2.5170 |
0.0362 |
1.43 |
| 2025-11-25 |
2.4470 |
2.4820 |
0.0393 |
1.58 |
| 2025-11-24 |
2.4090 |
2.4440 |
-0.0103 |
-0.41 |
| 2025-11-21 |
2.4190 |
2.4540 |
-0.0827 |
-3.20 |
| 2025-11-20 |
2.4990 |
2.5340 |
-0.0010 |
-0.04 |