中银美丽中国混合 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 10.00% , 股票配置占比上期增加 28.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32 | 85.43 | 0.02 | 4.63 | 0.04 | 9.85 | 0.00 | 0.09 | 0.37 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.25 | 74.09 | 0.02 | 5.38 | 0.07 | 20.09 | 0.00 | 0.44 | 0.33 | 0.34 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 78.13 | 0.02 | 5.40 | 0.06 | 16.17 | 0.00 | 0.30 | 0.35 | 0.36 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 68.64 | 0.02 | 5.20 | 0.09 | 25.20 | 0.00 | 0.96 | 0.36 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 75.48 | 0.02 | 4.07 | 0.09 | 19.61 | 0.00 | 0.84 | 0.38 | 0.45 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 76.01 | 0.01 | 3.30 | 0.07 | 19.89 | 0.00 | 0.80 | 0.36 | 0.37 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 70.03 | 0.02 | 5.52 | 0.09 | 24.39 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 66.97 | 0.02 | 5.54 | 0.12 | 27.43 | 0.00 | 0.06 | 0.40 | 0.42 |