中银美丽中国混合 报告期末总份额 0.14 亿份，比上期增加 -12.63% , 期末净资产 0.37 亿元，比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | -12.63 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | -3.89 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | -1.17 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -4.06 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -1.11 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | -6.60 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | -6.35 | 0.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | -3.92 | 0.40 |