中银美丽中国混合A 报告期末总份额 0.12 亿份，比上期增加 -4.23% , 期末净资产 0.28 亿元，比上期增加 -16.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | -4.23 | 0.28 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | -6.29 | 0.34 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | -12.63 | 0.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | -3.89 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | -1.17 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -4.06 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -1.11 | 0.38 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | -6.60 | 0.36 |