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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永鼎股份 |
220.26 |
|
7.81% |
| 2 |
应流股份 |
212.35 |
|
7.53% |
| 3 |
久立特材 |
205.90 |
|
7.31% |
| 4 |
东方钽业 |
182.97 |
|
6.49% |
| 5 |
合锻智能 |
178.97 |
|
6.35% |
| 6 |
安泰科技 |
166.61 |
|
5.91% |
| 7 |
联创光电 |
161.61 |
|
5.73% |
| 8 |
旭光电子 |
151.02 |
|
5.36% |
| 9 |
王子新材 |
116.68 |
|
4.14% |
| 10 |
东方电气 |
113.56 |
|
4.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
171.28 |
1.70 |
6.08% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.60% |
18.94% |
39.29% |
18.95% |
48.29% |
20.70% |
33.28% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
2063/11116 |
764/11116 |
1672/11116 |
3098/11116 |
2954/11116 |
2899/11116 |
3836/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
3.1200 |
3.1550 |
0.0369 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
3.0843 |
3.1193 |
-0.0774 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
3.1591 |
3.1941 |
0.0530 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
3.1079 |
3.1429 |
0.0996 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
3.0116 |
3.0466 |
0.0757 |
2.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-03-05 |
2014-03-06 |
2014-03-06 |
2014-03-10 |
0.0350 |
