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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
262.06 |
|
7.12% |
| 2 |
中际旭创 |
113.03 |
|
3.07% |
| 3 |
恒瑞医药 |
108.04 |
|
2.93% |
| 4 |
华友钴业 |
91.60 |
|
2.49% |
| 5 |
阳光电源 |
85.85 |
|
2.33% |
| 6 |
沪电股份 |
82.29 |
|
2.23% |
| 7 |
中芯国际 |
81.12 |
|
2.20% |
| 8 |
亿纬锂能 |
80.99 |
|
2.20% |
| 9 |
宁德时代 |
80.40 |
|
2.18% |
| 10 |
英维克 |
76.78 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
171.31 |
1.70 |
4.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
3.73% |
-2.71% |
22.51% |
20.40% |
20.40% |
13.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9070/10633 |
3237/10633 |
7517/10633 |
3085/10633 |
4763/10633 |
4713/10633 |
4887/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5850 |
2.6200 |
-0.0342 |
-1.26% |
| 2025-12-30 |
2.6180 |
2.6530 |
0.0062 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
2.6120 |
2.6470 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
2.6170 |
2.6520 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
2.6220 |
2.6570 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-03-05 |
2014-03-06 |
2014-03-06 |
2014-03-10 |
0.0350 |
