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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0081 |
0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0093 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0117 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0108 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-01 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0060 |
0.40 |
| 2025-11-28 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2025-11-27 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0043 |
-0.29 |