嘉实基本面50指数(LOF)C 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 -90.90% , 股票配置占比上期增加 -36.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.89 | 90.90 | 0.21 | 2.11 | 0.32 | 3.25 | 0.36 | 3.74 | 0.45 | 9.78 |
| 2025-06-30 | 14.02 | 93.84 | 0.21 | 1.38 | 0.70 | 4.70 | 0.01 | 0.08 | 4.98 | 14.94 |
| 2025-03-31 | 14.33 | 94.55 | 0.22 | 1.45 | 0.60 | 3.95 | 0.01 | 0.05 | 4.52 | 15.16 |
| 2024-12-31 | 12.74 | 91.09 | 0.32 | 2.32 | 0.89 | 6.36 | 0.03 | 0.23 | 3.01 | 13.99 |
| 2024-09-30 | 14.11 | 92.63 | 0.32 | 2.12 | 0.46 | 3.03 | 0.34 | 2.22 | 3.96 | 15.23 |
| 2024-06-30 | 11.81 | 94.31 | 0.31 | 2.45 | 0.40 | 3.19 | 0.01 | 0.05 | 3.04 | 12.53 |
| 2024-03-31 | 11.82 | 94.59 | 0.32 | 2.54 | 0.35 | 2.83 | 0.01 | 0.04 | 2.93 | 12.50 |
| 2023-12-31 | 12.63 | 94.63 | 0.32 | 2.37 | 0.39 | 2.92 | 0.01 | 0.08 | 4.26 | 13.35 |