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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
7057.30 |
|
7.53% |
| 2 |
中国建筑 |
4642.12 |
|
4.96% |
| 3 |
招商银行 |
4507.98 |
|
4.81% |
| 4 |
兴业银行 |
4079.97 |
|
4.36% |
| 5 |
宁德时代 |
3083.34 |
|
3.29% |
| 6 |
贵州茅台 |
2995.41 |
|
3.20% |
| 7 |
工商银行 |
2990.37 |
|
3.19% |
| 8 |
交通银行 |
2572.50 |
|
2.75% |
| 9 |
美的集团 |
2406.51 |
|
2.57% |
| 10 |
农业银行 |
2387.14 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2045.69 |
20.30 |
2.18% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-3.14% |
-0.77% |
2.28% |
5.06% |
3.18% |
28.55% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
1151/6441 |
3635/6441 |
3187/6441 |
4989/6441 |
4732/6441 |
5065/6441 |
2037/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0056 |
-0.37% |
