嘉实基本面50指数(LOF)C 报告期末总份额 0.31 亿份，比上期增加 -90.84% , 期末净资产 0.45 亿元，比上期增加 -90.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 3.34 | 0.31 | -90.84 | 0.45 |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.65 | 3.37 | 4.57 | 4.98 |
| 2025-03-31 | 1.88 | 0.75 | 3.22 | 54.42 | 4.52 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 2.26 | 2.09 | -23.54 | 3.01 |
| 2024-09-30 | 0.94 | 0.64 | 2.73 | 12.54 | 3.96 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.49 | 2.43 | 0.70 | 3.04 |
| 2024-03-31 | 0.70 | 2.06 | 2.41 | -36.18 | 2.93 |
| 2023-12-31 | 0.32 | 4.33 | 3.78 | -51.47 | 4.26 |