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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0187 |
-1.24 |
| 2026-01-13 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-08 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0111 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0175 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0133 |
0.89 |
| 2025-12-31 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0081 |
0.54 |