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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
7057.30 |
|
7.53% |
| 2 |
中国建筑 |
4642.12 |
|
4.96% |
| 3 |
招商银行 |
4507.98 |
|
4.81% |
| 4 |
兴业银行 |
4079.97 |
|
4.36% |
| 5 |
宁德时代 |
3083.34 |
|
3.29% |
| 6 |
贵州茅台 |
2995.41 |
|
3.20% |
| 7 |
工商银行 |
2990.37 |
|
3.19% |
| 8 |
交通银行 |
2572.50 |
|
2.75% |
| 9 |
美的集团 |
2406.51 |
|
2.57% |
| 10 |
农业银行 |
2387.14 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2045.69 |
20.30 |
2.18% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
-0.11% |
1.86% |
2.69% |
5.63% |
4.46% |
34.05% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5021/6466 |
5223/6466 |
3115/6466 |
5339/6466 |
4907/6466 |
5075/6466 |
2082/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-12-19 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0081 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0093 |
0.63% |
