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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.4571元
- 基金经理：
- 张琴,蒋一茜
- 成立日期：
- 2012-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
3.73% |
3.45% |
3.84% |
1.25% |
3.83% |
9.23% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-2.54% |
-0.84% |
-0.46% |
5.10% |
12.15% |
0.64% |
31.45% |
| 同类型阶段排名 |
16/544 |
79/544 |
135/544 |
227/544 |
435/544 |
131/544 |
378/544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1460 |
1.6030 |
0.0103 |
0.61% |
| 2026-02-05 |
1.1390 |
1.5960 |
0.0208 |
1.25% |
| 2026-02-04 |
1.1250 |
1.5820 |
0.0163 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
1.1140 |
1.5710 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
1.1060 |
1.5630 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-20 |
2025-10-23 |
0.0062 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-15 |
0.0014 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-11 |
2025-04-16 |
0.0012 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-16 |
0.0027 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-17 |
2024-10-22 |
0.0019 |
