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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.4571元
- 基金经理：
- 张琴,蒋一茜
- 成立日期：
- 2012-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.98% |
0.74% |
3.09% |
-4.44% |
-0.91% |
11.26% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.14% |
-1.37% |
-0.49% |
7.40% |
12.94% |
14.35% |
33.80% |
| 同类型阶段排名 |
197/542 |
338/542 |
234/542 |
319/542 |
496/542 |
481/542 |
369/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1040 |
1.5610 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
1.1130 |
1.5700 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
1.1090 |
1.5660 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
1.1050 |
1.5620 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
1.1080 |
1.5650 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-20 |
2025-10-23 |
0.0062 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-15 |
0.0014 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-11 |
2025-04-16 |
0.0012 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-16 |
0.0027 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-17 |
2024-10-22 |
0.0019 |
