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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4571元
- 基金经理：
- 张琴,蒋一茜
- 成立日期：
- 2012-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.25% |
0.74% |
0.14% |
-1.54% |
-1.71% |
12.75% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
1.63% |
-0.31% |
8.62% |
14.91% |
15.53% |
35.95% |
| 同类型阶段排名 |
460/542 |
439/542 |
252/542 |
454/542 |
492/542 |
485/542 |
359/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1040 |
1.5610 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
1.1050 |
1.5620 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
1.1040 |
1.5610 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-18 |
1.1060 |
1.5630 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
1.1080 |
1.5650 |
0.0059 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-20 |
2025-10-23 |
0.0062 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-15 |
0.0014 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-11 |
2025-04-16 |
0.0012 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-16 |
0.0027 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-17 |
2024-10-22 |
0.0019 |
