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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.4571元
- 基金经理：
- 张琴,蒋一茜
- 成立日期：
- 2012-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.4571元 |
38 |
2025-10-23 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-20 |
0.0062元 |
2025-10-23 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
0.0014元 |
2025-07-15 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-11 |
0.0012元 |
2025-04-16 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
0.0027元 |
2025-01-16 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-17 |
0.0019元 |
2024-10-22 |
| 2024-01-12 |
2024-01-16 |
2024-01-15 |
0.0101元 |
2024-01-18 |
| 2023-07-13 |
2023-07-17 |
2023-07-14 |
0.0086元 |
2023-07-19 |
| 2023-04-14 |
2023-04-18 |
2023-04-17 |
0.0039元 |
2023-04-20 |
| 2023-01-13 |
2023-01-17 |
2023-01-16 |
0.0028元 |
2023-01-19 |
| 2022-07-13 |
2022-07-15 |
2022-07-14 |
0.0153元 |
2022-07-19 |
| 2022-04-15 |
2022-04-19 |
2022-04-18 |
0.0295元 |
2022-04-21 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-17 |
0.0335元 |
2022-01-20 |
| 2021-10-20 |
2021-10-22 |
2021-10-21 |
0.0285元 |
2021-10-26 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-15 |
0.0144元 |
2021-07-20 |
| 2021-04-15 |
2021-04-19 |
2021-04-16 |
0.0092元 |
2021-04-21 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-18 |
0.0002元 |
2021-01-21 |
| 2020-10-22 |
2020-10-26 |
2020-10-23 |
0.0047元 |
2020-10-28 |
| 2020-07-14 |
2020-07-16 |
2020-07-15 |
0.0020元 |
2020-07-20 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-15 |
0.0165元 |
2020-01-20 |
| 2019-10-18 |
2019-10-22 |
2019-10-21 |
0.0157元 |
2019-10-24 |
| 2019-07-11 |
2019-07-15 |
2019-07-12 |
0.0107元 |
2019-07-17 |
| 2019-04-12 |
2019-04-16 |
2019-04-15 |
0.0064元 |
2019-04-18 |
| 2019-01-14 |
2019-01-16 |
2019-01-15 |
0.0010元 |
2019-01-18 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-15 |
0.0036元 |
2018-01-18 |
| 2017-10-19 |
2017-10-23 |
2017-10-20 |
0.0088元 |
2017-10-25 |
| 2017-07-13 |
2017-07-17 |
2017-07-14 |
0.0081元 |
2017-07-19 |
| 2017-04-17 |
2017-04-19 |
2017-04-18 |
0.0092元 |
2017-04-21 |
| 2017-01-16 |
2017-01-18 |
2017-01-17 |
0.0084元 |
2017-01-20 |
| 2016-10-20 |
2016-10-24 |
2016-10-21 |
0.0128元 |
2016-10-26 |
| 2016-07-13 |
2016-07-15 |
2016-07-14 |
0.0169元 |
2016-07-19 |
| 2016-04-15 |
2016-04-19 |
2016-04-18 |
0.0196元 |
2016-04-21 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-18 |
0.0231元 |
2016-01-21 |
| 2015-10-21 |
2015-10-23 |
2015-10-22 |
0.0009元 |
2015-10-27 |
| 2015-04-16 |
2015-04-20 |
2015-04-17 |
0.0217元 |
2015-04-22 |
| 2015-01-19 |
2015-01-21 |
2015-01-20 |
0.0812元 |
2015-01-23 |
| 2014-10-22 |
2014-10-24 |
2014-10-23 |
0.0032元 |
2014-10-28 |
| 2013-04-12 |
2013-04-17 |
2013-04-16 |
0.0088元 |
2013-04-19 |
| 2013-01-18 |
2013-01-22 |
2013-01-21 |
0.0044元 |
2013-01-24 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |