嘉实全球房地产(QDII)（070031）中高风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
0.4571元
基金经理：
张琴,蒋一茜
成立日期：
2012-07-24
基金类型：
QDII
份额规模：
0.30亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 PLD 安博 0.34 303.73 9.34%
2 WELL Welltower 0.14 189.04 5.82%
3 SPG 西蒙地产 0.14 179.81 5.53%
4 EGP EastGroup Properties 0.12 154.39 4.75%
5 AHR American Healthcare 0.45 149.78 4.61%
6 FR 第一工业地产 0.37 148.62 4.57%
7 ADC 艾格里不动产 0.24 119.94 3.69%
8 HK0012 恒基地产 4.00 101.67 3.13%
9 8802 Mitsubishi Estate 0.57 97.57 3.00%
10 OHI Omega Healthcare 0.26 81.78 2.52%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 60101020 房地产信托工业类 645.03 19.84%
2 60101050 房地产信托医疗保健类 537.59 16.54%
3 60101070 房地产信托零售类 500.36 15.39%
4 6010 房地产 480.28 14.77%
5 60101060 房地产信托住宅类 193.83 5.96%
6 60102010 房地产信托多元化类 141.10 4.34%
7 60101080 房地产信托特殊类 89.29 2.75%
8 60101040 房地产信托写字楼类 65.64 2.02%
9 60101030 房地产信托酒店及度假村类 58.26 1.79%
10 房地产信托通讯塔类 32.29 0.99%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据