嘉实全球房地产(QDII) 净资产规模 0.60 亿元，比上期增加 1.91% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.03 | 0.02 | 3.51 | 0.55 | 91.46 | 0.60 | 0.61 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.98 | 0.05 | 8.48 | 0.04 | 6.19 | 0.54 | 84.35 | 0.59 | 0.64 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 5.32 | 0.02 | 5.04 | 0.01 | 2.83 | 0.30 | 86.81 | 0.34 | 0.34 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 6.80 | 0.01 | 1.63 | 0.22 | 38.57 | 0.30 | 53.00 | 0.56 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.02 | 5.40 | 0.36 | 94.07 | 0.38 | 0.39 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.74 | 0.02 | 4.33 | 0.33 | 93.93 | 0.35 | 0.35 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.10 | 0.18 | 32.20 | 0.37 | 66.70 | 0.54 | 0.55 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.02 | 5.21 | 0.37 | 94.27 | 0.38 | 0.39 |