嘉实全球房地产(QDII) 报告期末总份额 0.53 亿份，比上期增加 5.60% , 期末净资产 0.60 亿元，比上期增加 1.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.18 | 0.53 | 5.60 | 0.60 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.11 | 0.50 | 56.61 | 0.59 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.22 | 0.32 | -38.98 | 0.34 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.06 | 0.52 | 49.10 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | -1.73 | 0.38 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 0.17 | 0.36 | -29.25 | 0.35 |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.04 | 0.51 | 33.30 | 0.54 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.04 | 0.38 | -1.67 | 0.38 |