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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0145 |
-0.92 |
| 2025-12-19 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0261 |
1.69 |
| 2025-12-18 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-17 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0112 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0623 |
-3.89 |
| 2025-12-12 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0200 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2025-12-09 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0154 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0206 |
-1.26 |
| 2025-12-05 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-04 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0390 |
2.44 |
| 2025-12-03 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0292 |
-1.80 |
| 2025-12-02 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0209 |
-1.27 |
| 2025-12-01 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0144 |
-0.87 |
| 2025-11-27 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0196 |
1.20 |