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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0376 |
2.36 |
| 2026-02-09 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0253 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0094 |
0.60 |
| 2026-02-04 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0204 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0556 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0384 |
-2.36 |
| 2026-01-29 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0131 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0205 |
1.26 |
| 2026-01-27 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0312 |
-1.89 |
| 2026-01-23 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0193 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0156 |
-0.95 |
| 2026-01-21 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0128 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0147 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0483 |
-2.85 |
| 2026-01-16 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0174 |
-1.01 |
| 2026-01-14 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0154 |
0.90 |