华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 -12.82% , 股票配置占比上期增加 -11.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.45 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.30 | 0.01 | 2.92 | 0.26 | 0.49 |
| 2025-09-30 | 0.51 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.83 | 0.05 | 8.51 | 0.30 | 0.62 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.70 | 0.00 | 1.01 | 0.20 | 0.39 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 88.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.00 | 0.00 | 0.71 | 0.16 | 0.22 |