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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-11-20
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0154 |
0.90 |
| 2026-01-13 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0289 |
1.73 |
| 2026-01-12 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0112 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0137 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0613 |
3.86 |
| 2026-01-06 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0205 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0815 |
5.48 |
| 2025-12-31 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0217 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0214 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0093 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0145 |
-0.92 |
| 2025-12-19 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0261 |
1.69 |
| 2025-12-18 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-17 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0064 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0112 |
-0.73 |