华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A（021658）中高风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2024-11-20
基金类型：
QDII
份额规模：
0.16亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.32% -2.67% -13.77% 7.08% 69.61% 6.86% 58.94%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 13/540 479/540 525/540 274/540 19/540 24/540 124/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.5894 1.5894 0.0205 1.31%
2026-01-05 1.5689 1.5689 0.0815 5.48%
2025-12-31 1.4874 1.4874 -0.0217 -1.44%
2025-12-30 1.5091 1.5091 -0.0068 -0.45%
2025-12-29 1.5159 1.5159 -0.0214 -1.39%

基金分红

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