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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2018-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
1840.90 |
|
1.43% |
| 2 |
财通证券 |
1672.76 |
|
1.30% |
| 3 |
深天马A |
1442.18 |
|
1.12% |
| 4 |
通富微电 |
1413.00 |
|
1.10% |
| 5 |
华天科技 |
1393.30 |
|
1.08% |
| 6 |
网宿科技 |
1354.03 |
|
1.05% |
| 7 |
中创智领 |
1344.11 |
|
1.04% |
| 8 |
高德红外 |
1324.55 |
|
1.03% |
| 9 |
振华科技 |
1298.20 |
|
1.01% |
| 10 |
光迅科技 |
1145.78 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.14% |
-7.12% |
0.63% |
2.40% |
28.61% |
0.63% |
29.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4552/6770 |
4833/6770 |
2221/6770 |
1901/6770 |
1937/6770 |
2239/6770 |
1856/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7262 |
2.7262 |
-0.0289 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
2.7551 |
2.7551 |
-0.0515 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
2.8066 |
2.8066 |
0.0489 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
2.7577 |
2.7577 |
-0.0357 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
2.7934 |
2.7934 |
0.0077 |
0.28% |
