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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2018-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
2800.76 |
|
2.06% |
| 2 |
网宿科技 |
1586.52 |
|
1.16% |
| 3 |
锡业股份 |
1562.18 |
|
1.15% |
| 4 |
华安证券 |
1301.92 |
|
0.96% |
| 5 |
深天马A |
1293.17 |
|
0.95% |
| 6 |
横店东磁 |
1278.58 |
|
0.94% |
| 7 |
中航高科 |
1203.93 |
|
0.88% |
| 8 |
思特威 |
1154.97 |
|
0.85% |
| 9 |
白云机场 |
1150.40 |
|
0.84% |
| 10 |
柏楚电子 |
1136.02 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
微导转债 |
95.65 |
0.41 |
0.07% |
| 2 |
金25转债 |
19.70 |
0.20 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
5.70% |
2.03% |
23.76% |
29.89% |
33.07% |
37.87% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1700/6507 |
1436/6507 |
1928/6507 |
2072/6507 |
1956/6507 |
1843/6507 |
1809/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.7163 |
2.7163 |
0.0130 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0135 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
2.7168 |
2.7168 |
0.0158 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0097 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
2.6913 |
2.6913 |
0.0287 |
1.08% |
