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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2018-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.8066 |
2.8066 |
0.0489 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
2.7577 |
2.7577 |
-0.0357 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
2.7934 |
2.7934 |
0.0077 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
2.7857 |
2.7857 |
0.0327 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
2.7530 |
2.7530 |
-0.0381 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
2.7911 |
2.7911 |
0.0552 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
2.7359 |
2.7359 |
0.0595 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
2.6764 |
2.6764 |
-0.1144 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
2.7908 |
2.7908 |
-0.0362 |
-1.28 |
| 2026-03-19 |
2.8270 |
2.8270 |
-0.0737 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
2.9007 |
2.9007 |
0.0241 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
2.8766 |
2.8766 |
-0.0526 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
2.9292 |
2.9292 |
-0.0116 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
2.9408 |
2.9408 |
-0.0288 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
2.9696 |
2.9696 |
-0.0081 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
2.9777 |
2.9777 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
2.9757 |
2.9757 |
0.0476 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
2.9281 |
2.9281 |
-0.0276 |
-0.93 |
| 2026-03-06 |
2.9557 |
2.9557 |
0.0116 |
0.39 |
| 2026-03-05 |
2.9441 |
2.9441 |
0.0223 |
0.76 |