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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2018-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.8269 |
2.8269 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
2.8303 |
2.8303 |
0.0094 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
2.8209 |
2.8209 |
0.0516 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
2.7693 |
2.7693 |
0.0603 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0073 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.7163 |
2.7163 |
0.0130 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0135 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.7168 |
2.7168 |
0.0158 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0097 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.6913 |
2.6913 |
0.0287 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
2.6626 |
2.6626 |
0.0083 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
2.6543 |
2.6543 |
0.0208 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
2.6335 |
2.6335 |
0.0209 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
2.6126 |
2.6126 |
-0.0108 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
2.6234 |
2.6234 |
0.0526 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
2.5708 |
2.5708 |
-0.0323 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0206 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.6237 |
2.6237 |
0.0227 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.6010 |
2.6010 |
-0.0216 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
2.6226 |
2.6226 |
0.0095 |
0.36 |