国投瑞银中证500指数量化增强A 净资产规模 11.69 亿元，比上期增加 -0.13% , 股票配置占比上期增加 -1.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.47 | 90.53 | 0.01 | 0.08 | 1.23 | 8.91 | 0.07 | 0.48 | 11.69 | 13.78 |
| 2025-06-30 | 12.64 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 9.12 | 0.08 | 0.57 | 11.71 | 14.00 |
| 2025-03-31 | 12.99 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 7.17 | 0.04 | 0.31 | 11.56 | 14.04 |
| 2024-12-31 | 13.27 | 92.22 | 0.01 | 0.07 | 1.10 | 7.63 | 0.01 | 0.08 | 11.57 | 14.38 |
| 2024-09-30 | 13.78 | 93.16 | 0.01 | 0.08 | 0.90 | 6.09 | 0.10 | 0.67 | 10.44 | 14.79 |
| 2024-06-30 | 12.09 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 6.72 | 0.01 | 0.07 | 9.07 | 12.97 |
| 2024-03-31 | 12.68 | 92.37 | 0.00 | 0.01 | 1.03 | 7.54 | 0.01 | 0.08 | 9.52 | 13.72 |
| 2023-12-31 | 13.40 | 93.08 | 0.00 | 0.01 | 0.98 | 6.81 | 0.01 | 0.10 | 9.68 | 14.40 |